上海市金山区博物馆
  • 上海市金山区博物馆2017年度部门决算

  • 2018年8月20日

  •  

    上海市金山区博物馆

    2017年度部门决算 


    目  录

    第一部分 上海市金山区博物馆概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分 上海市金山区博物馆2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    第三部分 上海市金山区博物馆2017年度部门决算情况说明

    第四部分 名词解释


    第一部分    上海市金山区博物馆概况

    一、主要职能

    上海市金山区博物馆为公益性文化事业单位,隶属于上海市金山区文化广播影视管理局。

    主要职能包括:

    1.负责本区不可移动文物的保护管理工作。 

    2.负责本区文物普查工作,申报市级和区级文物保护单位。 

    3.负责文物收藏研究;负责金山区规划、南社史料等陈列展览。 

    4.负责对本区爱国主义教育和国防教育阵地的开放接待管理。 

    二、部门决算单位构成(仅有一个单位的部门,本部分公开内容为“机构设置”)

    根据上述职责,上海市金山区博物馆设6个内设机构,包括:办公室、宣传教育部、陈列展览部、藏品保管部、安全保卫部、文物保护部

    纳入上海市金山区博物馆2017年度部门决算编制范围的单位包括:

    序号

    单位名称

    备注

    1

    上海市金山区博物馆(本级)

    2

    上海市金山区博物馆


    第二部分    上海市金山区博物馆2017年度部门决算表

    2017年度收入支出决算总表

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目

    决算数

    一、财政拨款收入

    2,879.60

    一、一般公共服务支出

    0.00

    其中:政府性基金预算财政拨款

    163.40

    二、外交支出

    0.00

    二、上级补助收入

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    三、事业收入

    0.00

    四、公共安全支出

    0.00

    四、经营收入

    0.00

    五、教育支出

    0.00

    五、附属单位上缴收入

    0.00

    六、科学技术支出

    0.00

    六、其他收入

    96.39

    七、文化体育与传媒支出

    2,685.03

    八、社会保障和就业支出

    67.61

    九、医疗卫生与计划生育支出

    22.36

    十、节能环保支出

    0.00

    十一、城乡社区支出

    163.40

    十二、农林水支出

    0.00

    十三、交通运输支出

    0.00

    十四、资源勘探信息等支出

    0.00

    十五、商业服务业等支出

    0.00

    十六、金融支出

    0.00

    十七、援助其他地区支出

    0.00

    十八、国土海洋气象等支出

    0.00

    十九、住房保障支出

    17.49

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

    二十一、其他支出

    0.00

    本年收入合计

    2,975.99

    本年支出合计

    2,955.89

    用事业基金弥补收支差额

    结余分配

    0.03

    年初结转和结余

    274.29

    年末结转和结余

    294.36

    总计

    3,250.28

    总计

    3,250.28





    2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    207

    文化体育与传媒支出

    2,609.06

    397.37

    2,211.69

    207

    02

    文物

    2,585.14

    397.37

    2,187.77

    207

    02

    05

    博物馆

    2,585.14

    397.37

    2,187.77

    207

    99

    其他文化体育与传媒支出

    23.92

    0.00

    23.92

    207

    99

    99

    其他文化体育与传媒支出

    23.92

    0.00

    23.92

    208

    社会保障和就业支出

    67.61

    67.61

    0.0

    208

    05

    行政事业单位离退休

    67.61

    67.61

    0.0

    208

    05

    02

    事业单位离退休

    3.35

    3.35

    0.0

    208

    05

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    45.54

    45.54

    0.0

    208

    05

    06

    机关事业单位职业年金缴费支出

    18.72

    18.72

    0.0

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    22.36

    22.36

    0.0

    210

    11

    医疗保障

    22.36

    22.36

    0.0

    210

    11

    02

    事业单位医疗

    22.36

    22.36

    0.0

    221

    住房保障支出

    17.49

    17.49

    0.0

    221

    02

    住房改革支出

    17.49

    17.49

    0.0

    221

    02

    01

    住房公积金

    17.49

    17.49

    0.0

    合计

    2,716.52

    504.83

    2,211.69


    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      单位:万元

    项目

    合计

    人员经费

    公用经费

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    301

    工资福利支出

    417.87

    417.87

    301

    01

      基本工资

    68.10

    68.10

    301

    02

      津贴补贴

    70.87

    70.87

    301

    03

      奖金

    301

    04

      其他社会保障缴费

    27.53

    27.53

    301

    06

      伙食补助费

    301

    07

      绩效工资

    162.76

    162.76

    301

    08

    机关事业单位基本养老保险缴费

    49.77

    49.77

    301

    09

    职业年金缴费

    18.72

    18.72

    301

    99

      其他工资福利支出

    20.11

    20.11

    302

    商品和服务支出

    63.05

    63.05

    302

    01

      办公费

    3.01

    3.01

    302

    02

      印刷费

    302

    03

      咨询费

    302

    04

      手续费

    —-

    302

    05

      水费

    0.80

    0.80

    302

    06

      电费

    2.58

    2.58

    302

    07

      邮电费

    2.03

    2.03

    302

    08

      取暖费

    302

    09

      物业管理费

    21.3

    21.3

    302

    11

      差旅费

    2.99

    2.99

    302

    12

      因公出国(境)费用 

    302

    13

      维修(护)费

    302

    14

      租赁费

    —-

    302

    15

      会议费

    0.93

    0.93

    302

    16

      培训费

    0.82

    0.82

    302

    17

      公务接待费

    0.38

    0.38

    302

    18

      专用材料费

    302

    24

      被装购置费

    302

    25

      专用燃料费

    302

    26

      劳务费

    302

    27

      委托业务费

    0.09

    0.09

    302

    28

      工会经费

    4.15

    4.15

    302

    29

      福利费

    6.62

    6.62

    302

    31

      公务用车运行维护费

    302

    39

      其他交通费用

    15.53

    15.53

    302

    40

      税金及附加费用

    302

    99

      其他商品和服务支出

    1.83

    1.83

    303

    对个人和家庭的补助

    23.91

    23.91

    303

    01

      离休费

    303

    02

      退休费

    3.28

    3.28

    303

    03

      退职(役)费

    303

    04

      抚恤金

    303

    05

      生活补助

    303

    07

      医疗费

    303

    08

      助学金

    303

    09

      奖励金

    0.23

    0.23

    303

    11

      住房公积金

    20.38

    20.38

    303

    12

      提租补贴

    303

    13

      购房补贴

    303

    99

      其他对个人和家庭的补助支出

    0.06

    0.06

    310

    其他资本性支出

    310

    02

      办公设备购置

    310

    03

      专用设备购置

    310

    07

      信息网络及软件购置更新

    310

    13

      公务用车购置

    310

    19

      其他交通工具购置

    310

    99

      其他资本性支出

    合计

    504.83

    441.78

    63.05



    2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    单位:万元

    项目

    合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类

    科目编码

    科目名称

    212

    城乡社区支出

    163.40

    0.00

    163.40

    212

    08

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

    163.40

    0.00

    163.40

    212

    08

    03

    城市建设支出

    163.40

    0.00

    163.40

    合计

    163.40

    0.00

    163.40


    第三部分  上海市金山区博物馆2017年度部门决算情况说明

    一、关于上海市金山区博物馆2017年度收入支出决算总体情况说明

    上海市金山区博物馆2017年度收入总计为2,975.99万元、支出总计为2,955.89万元。与2016年度相比,收入、支出总计各增加-229.78万元和-283.94万元。主要原因:项目支出减少。

    二、关于上海市金山区博物馆2017年度收入决算情况说明

    本年收入合计2,975.99万元,其中:财政拨款收入2,879.60万元,占96.76%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入96.39万元,占3.24%。

    三、关于上海市金山区博物馆2017年度支出决算情况说明

    本年支出合计2,955.89万元,其中:基本支出504.83万元,占17%;项目支出2,451.06元,占83%;经营支出0万元,占0%。

    四、关于上海市金山区博物馆2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

    上海市金山区博物馆2017年度财政拨款收支总决算2,975.99万元和2,955.89万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加-229.78和-283.94万元万元,增长-7.72%和-9.61%。主要原因:项目支出减少。

    五、关于上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出2,716.52万元,占本年支出合计的91.9%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加-602.01万元,增长-22.16%。主要原因:项目支出减少。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出2,716.52万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出(类)2,609.06万元,占96%;社会保障和就业支出(类)67.61万元,占2.5%;医疗卫生与计划生育支出(类)22.36万元,占0.8%;住房保障支出(类)17.49万元,占0.7%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,011.63万元,支出决算为2,716.52万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出中年内追加了“区规划展示馆布展装修项目”预算。其中:

    1、文化体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)397.37万元。主要用于:金山区博物馆(本级)保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为372.51万元,支出决算为397.37万元。决算数大于预算数的主要原因:人员工资及社保的增涨。

    2、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)23.92万元。主要用于:金山卫抗战遗址弱电工程改造。年初预算为0万元,为年内追加预算内容,支出决算为23.92万元。决算数大于预算数的主要原因:根据项目进度情况支付,2016年工程余款。

    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)3.35万元。主要用于:金山区博物馆下属事业单位的事业离退休经费。年初预算为3.6万元,支出决算为3.35万元。决算数小于预算数的主要原因:根据例行节约原则,减少不必要开支。

    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)45.54万元。主要用于:金山区博物馆的社会保险基本养老保险缴纳。年初预算为47.62万元,支出决算为45.54万元。决算数小于预算数的主要原因:年内基本养老保险缴费费率调整。

    5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)18.72万元。主要用于:金山区博物馆的社会保险职业年金缴纳。年初预算为19.05万元,支出决算为18.72万元。决算数小于预算数的主要原因:年内基本职业年金费率调整。

    6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)22.36万元。主要用于:金山区博物馆下属事业单位按照国家政策规定为事业单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为23.81万元,支出决算为22.36万元。决算数小于预算数的主要原因:年内医疗保险缴费费率调整。

    7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.49万元。主要用于:金山区博物馆职工住房方面的支出。年初预算为17.49万元,支出决算为17.49万元。

    六、关于上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.83万元,包括人员经费441.78万元,公用经费63.05万元。基本支出中:

    1、工资福利支出417.87万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等人员经费的支出。

    2、商品和服务支出63.05万元,主要用于:办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出

    3、对个人和家庭的补助23.91万元,主要用于保障机构正常运转的退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等人员经费的支出

    七、关于上海市金山区博物馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    上海市金山区博物馆2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.80万元,支出决算为0.38万元,完成预算的21.11%,其中:因公出国(境)费决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.38万元,完成预算的21.11%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:年内严格遵守八项规定,严控公务接待费用。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少0.61万元,降低38%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元,降低0%;公务接待费支出决算减少0.61万元,降低38%。、公务接待费支出减少的主要原因是年内严格遵守八项规定,严控公务接待费用。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

    1、因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次

    2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

    公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置费及租用费

    公务用车运行维护支出0万元。主要用于公务用燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2017上海市金山区博物馆所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    3、公务接待费支出0.38万元。其中:

    国内公务接待支出0.38万(含外宾接待支出0万元)。主要用于办临展时相关单位交流产生的费用,公务接待批次5、人次49。

    八、关于上海市金山区博物馆2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    上海市金山区博物馆2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计163.40万元,具体情况如下:

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)163.40万元。主要用于:博物馆搬迁工程。其中:1043万元用于博物馆搬迁工程费用。年初预算为0万元,支出决算为163.40万元。决算数大于预算数的主要原因:博物馆搬迁工程为历年项目。

    九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

    上海市金山区博物馆2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    上海市金山区博物馆2017年度无机关运行经费支出。

    (二)政府采购支出情况

    上海市金山区博物馆2017年度政府采购金额(以合同签订为准)为102.81万元,其中:货物采购金额4.91万元、工程采购金额0万元、服务采购金额97.90万元。

    2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额102.81万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额102.81万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额102.81万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20171231日,上海市金山区博物馆共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况

    上海市金山区博物馆2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:本部门参照《金山区预算绩效管理实施办法》(金财[2015]55号)文件开展绩效管理工作。根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告和2018-2020年部门中期财政规划编制。全过程绩效管理实施情况:2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个,涉及预算金额0万元;2017年度开展的绩效评价项目2个,涉及预算金额108.40万元,平均得分87.36分(其中,绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目2个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个)。具体项目的绩效评价结果详见《单位自评价项目绩效评价信息表》

    单位自评价项目绩效评价信息表

    项  目

    具 体 内 容

    项目名称

    2017年度展览经费项目绩效评价

    预算金额

    60万元

    主管部门

    上海市金山区博物馆

    评价分值

    86.38

    评价等级

    主要绩效

    1、成功举办各类较高档次精品展览活动,丰富市民业余文化生活,繁荣文化艺术的发展。2、展览活动打破地域界限,建立藏品交流共享平台,促进馆际交流。

    主要问题

    1、项目立项资料不够齐全,预算编制测算依据不足。2、未健全项目管理制度及长效管理制度。

    整改建议

    1、加强项目立项规范性,提供预算编制的科学性。2、建立健全长效管理机制,提高项目的使用效益。

    评价机构

    上海东方会计师事务所有限公司

    单位自评价项目绩效评价信息表

    项  目

    具 体 内 容

    项目名称

    2017年度文物展示及导览扩展项目绩效评价

    预算金额

    48.4万元

    主管部门

    上海市金山区博物馆

    评价分值

    88.34

    评价等级

    主要绩效

    1、项目实行政府采购招投标程序,资金使用合规。2、引入现代信息技术,给观众提供新的解读方式,社会满意度较高。

    主要问题

    1、项目立项资料不够齐全,预算编制测算依据不足。2、未健全项目管理制度及长效管理制度。

    整改建议

    1、加强项目立项规范性,提供预算编制的科学性。2、建立健全长效管理机制,提高项目的使用效益。

    评价机构

    上海东方会计师事务所有限公司


    第四部分    名词解释

    一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:各条线拨入的文物修缮维护经费和展览基金收入等。

    五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。



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